现券收益率基本持稳，短端交易仍受机构青睐
摘要： 现券收益率基本持稳，短端交易仍受机构青睐
阿思达克通讯社2月28日讯，
间债市现券收益率周五基本持稳，交易员表示，月末机构交易情绪有所减弱，成交仍集中于短端品种，收益率出现短暂调整。一级市场招标结果基本符合市场预期，二级市场亦波动不大。
北京一券商交易员表示，“今天交易都不太多
，利率债集中在金融债吧，国开行发的几个都还不错。机构还是比较倾向短端。对资金面的判断依旧偏宽松，现在对市场持谨慎看多的预期。”
前述交易员并表示，“今天新发的国开债等品种收益率还是比较靠近一级市场水平的，基本符合市场预期，总体没什么波澜；信用债今天成交也不多，集中在中高评级的短端品种”。他表示，今日市场微露稍许谨慎，品种从中长端又回到短端。
对于3月份的资金面，该交易员认为当前的宽松格局将会有所改变，存在收紧的压力。原因包括银行体系现金回流规模减少、季末存贷比考核下存款基数大幅上升，从而带动准备金大规模补缴、人民币持续贬值影响套利的热钱进入。
中国国家开发银行周五下午招标新发的2年期固息金融债中标利率为4.87%；增发的7年期固息债加权中标收益率为5.2461%，边际中标收益率为5.2591%。两期债全场投标倍数分别为2.65和3.88，边际投标倍数分别为3.05和1.52。
周五表示，展望3月份，债市收益率的下行或有所改变，收益曲线平坦化调整可能性大，一方面在于流动性宽松格局将有所改变，后期资金面有收紧压力；其次，这一轮债市收益率的向下调整也有受到情绪的刺激，在地产负面消息的影响下，出于基本面的担忧债市的中长端也有了较为大的调整，但经济数据的反映可能不会那么迅速，后期中长端的走势可能还是要回归到基本面。
二级市场上，待偿期为9.4822年的“国债130018”最新最优双边报价为4.42%/4.37%；待偿期为6.6356年的“13附息国债20”最新双边报价为4.30%/4.2750%。
周五资金利率继续在低位徘徊，截至16：30，隔夜质押式加权平均利率为1.8312%，前加权平均利率为1.7505%；七天质押式加权平均利率为3.5169%，前加权平均利率为3.4380%。
发稿：姜珊/古美仪 审校：周晓峰/王兴
北京一券商交易员表示，“今天交易都不太多
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前述交易员并表示，“今天新发的国开债等品种收益率还是比较靠近一级市场水平的，基本符合市场预期，总体没什么波澜；信用债今天成交也不多，集中在中高评级的短端品种”。他表示，今日市场微露稍许谨慎，品种从中长端又回到短端。
对于3月份的资金面，该交易员认为当前的宽松格局将会有所改变，存在收紧的压力。原因包括银行体系现金回流规模减少、季末存贷比考核下存款基数大幅上升，从而带动准备金大规模补缴、人民币持续贬值影响套利的热钱进入。
中国国家开发银行周五下午招标新发的2年期固息金融债中标利率为4.87%；增发的7年期固息债加权中标收益率为5.2461%，边际中标收益率为5.2591%。两期债全场投标倍数分别为2.65和3.88，边际投标倍数分别为3.05和1.52。
周五表示，展望3月份，债市收益率的下行或有所改变，收益曲线平坦化调整可能性大，一方面在于流动性宽松格局将有所改变，后期资金面有收紧压力；其次，这一轮债市收益率的向下调整也有受到情绪的刺激，在地产负面消息的影响下，出于基本面的担忧债市的中长端也有了较为大的调整，但经济数据的反映可能不会那么迅速，后期中长端的走势可能还是要回归到基本面。
二级市场上，待偿期为9.4822年的“国债130018”最新最优双边报价为4.42%/4.37%；待偿期为6.6356年的“13附息国债20”最新双边报价为4.30%/4.2750%。
周五资金利率继续在低位徘徊，截至16：30，隔夜质押式加权平均利率为1.8312%，前加权平均利率为1.7505%；七天质押式加权平均利率为3.5169%，前加权平均利率为3.4380%。
发稿：姜珊/古美仪 审校：周晓峰/王兴
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